Treść strony
SPRAWOZDANIE 2017
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI JEDNOROCZNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO ZA 2017 rok – zestawienie zbiorcze rozdziału 80104
1. Nazwa zadania: wg tabeli
2. Numer zadania:
3. Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania lub koordynujące wykonanie
przedsięwzięcia: wg tabeli
4. Poniesione wydatki:
|
Placówka
|
Nazwa zadania
|
§
|
Sposób finansowania
|
Plan pierwotny
|
Plan po zmianach
|
Wykonanie
|
% wykonania
|
|
P Nr 1
|
Piec konwekcyjno – parowy
|
6060
|
środki budżetowe
|
15.600
|
20.787
|
20.787,00
|
100 %
|
|
P Nr 3
|
Wykonanie instalacji klimatyzacji
|
6050
|
środki
budżetowe
|
|
7.644
|
7.643,39
|
100 %
|
|
P Nr 7
|
Kuchnia gazowa
Robot wielofunkcyjny
Pierwsze wyposażenie nowo otwartego oddziału przedszkolnego w SP Nr 22
|
6060
6050
|
środki budżetowe
środki
budżetowe
|
12.000
3.500
|
11.000
4.500
5.550
|
11.000,00
4.481,00
5.549,93
|
100,0 %
99,6 %
100,0 %
|
|
P Nr 8
|
Zestaw zabawowy
|
6060
|
środki
budżetowe
|
7.600
|
7.600
|
7.493,00
|
98,6 %
|
|
P Nr 12
|
Szafa metalowa do kuchni
|
6060
|
środki budżetowe
|
4.000
|
4.000
|
3.962,55
|
99,1 %
|
|
P Nr 13
|
Szafa chłodnicza
|
6060
|
środki
budżetowe
|
6.000
|
6.500
|
6.499,32
|
100,0 %
|
|
P Nr 16
|
Zmywarka
Szafa z drzwiami przesuwnymi
Wymiana dźwigu dla niepełnosprawnych – zadanie nr 024-162
|
6060
6050
|
środki
budżetowe
środki budżetowe
|
6.500
|
6.642
4.000
102.705
|
6.642,00
4.000,00
|
100,0 %
100,0 %
|
|
P Nr 17
|
Piec konwekcyjno – parowy
|
6060
|
środki
budżetowe
|
15.600
|
20.787
|
20.787,00
|
100,0 %
|
|
P Nr 18
|
Piec konwekcyjny
|
6060
|
środki
budżetowe
|
13.837
|
21.952
|
21.951,32
|
100,0 %
|
|
P Nr 19
|
Kosiarka do trawy
Pierwsze wyposażenie nowo otwartego oddziału przedszkolnego w AZSO Nr 2
|
6060
6050
|
środki budżetowe
środki budżetowe
|
3.700
|
3.700
65.394
|
3.700,00
65.393,65
|
100,0 %
100,0 %
|
|
P Nr 20
|
Szatkownica do warzyw
|
6060
|
środki budżetowe
|
6.000
|
6.000
|
6.000,00
|
100,0 %
|
|
P Nr 21
|
Zmywarka
Okap kuchenny
|
6060
|
środki budżetowe
|
6.800
|
6.800
5.523
|
6.759,99
5.522,70
|
100,0 %
100,0 %
|
|
P Nr 23
|
Sokowirówka
Zamrażarka skrzyniowa
|
6060
|
środki budżetowe
|
5.800
5.200
|
5.800
5.200
|
5.800,00
5.200,00
|
100,0 %
100,0 %
|
|
P Nr 24
|
Szafa ze stali nierdzewnej
Monitoring wizyjny
Pierwsze wyposażenie nowo otwartego oddziału przedszkolnego w SP Nr 13
|
6060
6060
6050
|
środki budżetowe
środki budżetowe
|
6.143
|
6.143
4.500
7.379
|
6.143,00
4.500,00
7.378,99
|
100,0 %
100,0 %
100,0 %
|
|
P Nr 25
|
Piec konwekcyjno – parowy
Zmywarka
|
6060
|
środki budżetowe
|
15.600
|
16.236
6.150
|
16.236,00
6.150,00
|
100,0 %
100,0 %
|
|
P Nr 27
|
Piec konwekcyjno – parowy
|
6060
|
środki budżetowe
|
15.600
|
16.755
|
16.755,00
|
100,0 %
|
|
|
Razem:
|
|
|
149.480
|
379.247
|
276.335,84
|
72,9 %
|
5. Powody zmiany planu finansowego i ewentualny wpływ na zakres rzeczowy:
W Przedszkolu Nr 8 zmieniono przeznaczenie planu z zakupu obieraczki do ziemniaków
na bardziej potrzebny w danej zestaw zabawowy do ogrodu dla dzieci.
W Przedszkolach Nr 7, 19 i 24 zwiększono w trakcie roku wydatki majątkowe na
pierwsze wyposażenie w związku z potrzebą otwarcia nowych oddziałów przedszkolnych
w budynkach okolicznych szkół.
Pozostałe zwiększenia w trakcie roku były zgodne z zapotrzebowaniem przedszkoli,
w ramach wymiany starego na nowy sprzęt lub sprostaniu wymagań wynikających
z obowiązujących przepisów.
6. Zrealizowany zakres rzeczowy zadania oraz opis realizacji zadania: wg tabeli
7. Niewykonany zakres rzeczowy zadania:
Przedszkolu Nr 16 w trakcie roku zwiększono plan na wymianę dźwigu dla
niepełnosprawnych, zgodnie z zaleceniami PIP. Zadanie nie zostało zrealizowane,
ponieważ wybrany wykonawca postawił warunki umowy, które nie zostały
zaakceptowane przez IK i prawnika w UM. Sprawa rozstrzygała się do końca roku,
nie było zatem możliwości znalezienia innego wykonawcy.
8. Stopień realizacji zadania jednorocznego: wg tabeli
INFORMACJA O NIEŚCIĄGNIĘTYCH NALEŻNOŚCIACH
W zakresie placówek obsługiwanych przez ZEFO, wielkości nieściągniętych należności pokazuje poniższe zestawienie:
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Informacja dotycząca kwot należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu
|
|
zbiorczym obejmującym przedszkola Rb-N za 2017 r.
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Placówka
|
Tytułem
|
Dochody budżetowe
|
|
P Nr 1
|
wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu
|
786,50
|
|
|
/godziny dodatkowe i żywienie/
|
|
|
P Nr 3
|
"
|
2 808,27
|
|
|
/godziny dodatkowe i żywienie/
|
|
|
P Nr 4
|
"
|
7 767,82
|
|
|
/godziny dodatkowe i żywienie/
|
|
|
P Nr 5
|
"
|
2 869,71
|
|
|
/godziny dodatkowe, żywienie/
|
|
|
P Nr 6
|
"
|
7 857,86
|
|
|
/godziny dodatkowe i żywienie/
|
|
|
P Nr 7
|
"
|
1 411,00
|
|
|
/godziny dodatkowe i żywienie/
|
|
|
P Nr 8
|
"
|
10 250,76
|
|
|
/godziny dodatkowe i żywienie/
|
|
|
P Nr 9
|
"
|
8 815,33
|
|
|
/godziny dodatkowe i żywienie/
|
|
|
P Nr 11
|
"
|
4 834,75
|
|
|
/godziny dodatkowe i żywienie/
|
|
|
P Nr 12
|
"
|
1 676,41
|
|
|
/godziny dodatkowe i żywienie/
|
|
|
P Nr 13
|
"
|
11 751,90
|
|
|
/godziny dodatkowe i żywienie/
|
|
|
P Nr 16
|
"
|
889,62
|
|
|
/godziny dodatkowe i żywienie/
|
|
|
P Nr 17
|
"
|
747,19
|
|
|
/godziny dodatkowe i żywienie/
|
|
|
P Nr 18
|
"
|
5 089,29
|
|
|
/godziny dodatkowe i żywienie/
|
|
|
P Nr 19
|
"
|
173,50
|
|
|
|
|
|
P Nr 20
|
"
|
|
|
|
|
|
|
P Nr 21
|
"
|
176,00
|
|
|
|
|
|
P Nr 22
|
"
|
1 697,29
|
|
|
/godziny dodatkowe i żywienie/
|
|
|
P Nr 23
|
"
|
2 632,09
|
|
|
/godziny dodatkowe i żywienie/
|
|
|
P Nr 24
|
"
|
1 432,12
|
|
|
/godziny dodatkowe i żywienie/
|
|
|
P Nr 25
|
"
|
|
|
|
/godziny dodatkowe i żywienie/
|
|
|
P Nr 26
|
"
|
13 729,17
|
|
|
/godziny dodatkowe i żywienie/
|
|
|
P Nr 27
|
"
|
2 000,88
|
|
|
/godziny dodatkowe i żywienie/
|
|
|
P Nr 29
|
"
|
889,13
|
|
|
/godziny dodatkowe i żywienie/
|
|
|
Razem:
|
|
90 286,59
|
|
W trakcie 2017 r. niżej wymienione placówki dokonały odpisu aktualizującego należności wymagalne:
P Nr 18 na kwotę zł 179,45
P Nr 22 383,50
P Nr 29 133,13
razem 696,08
W trakcie 2017 r. placówki dokonały umorzenia należności wymagalnych:
- na które w latach wcześniejszych dokonano odpisu aktualizującego, tj.:
P Nr 3 na kwotę zł 816,60
P Nr 4 1.201,50
P Nr 9 7.254,22
P Nr 17 2.261,40
razem 11.533,72
- bez wcześniejszego odpisu aktualizującego, tj.:
P Nr 1 na kwotę zł 273,90
P Nr 3 1.397,35
P Nr 6 1.452,57
P Nr 7 146,76
P Nr 12 84,98
P Nr 20 280,48
P Nr 23 1.123,07
razem 4.759,11
|
|
W każdym przypadku w celu ściągnięcia należności były podejmowane takie działania, aby koszty postępowania nie przekraczały kwoty należności.
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
osoba odpowiedzialna za treść: Grażyna Rutkowska, dnia: 2019-02-26
utworzony: 26-02-2019 / modyfikowany: 26-02-2019
wprowadził(a): Grażyna Rutkowska
rejestr zmian
|
