BIP - Przedszkole nr 11 w Chorzowie

SPRAWOZDANIE OPISOWE

 

Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

 

W PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

ZA  2009 R.

============================================

 

 

Dział 801  -  Oświata i wychowanie

 

Rozdział 80104  -  Przedszkola

 

Plan przychodów na 2009 r. został określony w wysokości 20.129.355 zł.

Na przychody w przedszkolach składają się:

-par.0690  wpłaty rodziców za koszty przygotowa-       3.031.289 zł tj.15,1 % całego planu               nie posiłków i godziny dodatkowe

-par.0830  odpłatność rodziców za wyżywienie            1.687.897 zł tj.  8,4 %      "         "  

                   dzieci

-par.0920  pozostałe odsetki                                                  62.245 zł tj.  0,3 %         "         "    

-par.0960  pieniężne darowizny                                             7.396 zł 

-par.0970  wpływy z różnych dochodów                                         13.650 zł tj.  0,1 %       "         "

-par.2510 dotacja podmiotowa z budżetu miasta        15.159.899 zł tj.75,3 %       "         "  

-par.2650  dotacja przedmiotowa z budżetu miasta           26.200 zł tj.  0,1 %       "         "

                   miasta

-par.6210 dotacja celowa z budżetu miasta                      140.779 zł  tj.  0,7 %        "         "

Plan przychodów za 2009 r. został wykonany w wysokości  zł 19.800.023,32, czyli

w 98,4 %. I tak:

- par. 0690 w 98,1 %   kwotowo  zł    2.972.931,02 co stanowi  15,0 % sumy przychodów

- par. 0830 w 86,2 %           "         zł   1.455.523,41       "                7,4 %        "                      "

- par. 0920 w 86,9 %           "          zł        54.111,31       "                0,3 %        "                      "

- par. 0960 w 93,2 %           "          zł          6.896,00       "             

- par. 0970 w 155,1 %         "          zł        21.166,55       "                0,1 %        "                      "

- par. 2510 w 99,9 %           "          zł 15.143.933,00      "             76,5 %        "                      "

- par. 2650 w 21,4 %           "         zł           5.600,00       "      

- par. 6210 w 99,3 %           "          zł       139.862.03     "                0,7 %        "                      "         

Przychody paragrafu 0830 obejmują oprócz wpłat rodziców, również środki przekazy-

wane przez Ośrodek Pomocy Społecznej na żywienie dzieci z rodzin najuboższych,

które w 2009 r. wyniosły 185.218 zł.

Paragraf 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu miasta obejmuje n/w tytuły:

- bieżąca działalność placówek -  plan - 14.488.026 zł – przekazano w 100 %,

- dofinansowanie dzieci z rodzin najuboższych – plan - 612.766. zł – przekazano

  w 97,4 %,

Paragraf 2650 – dotacja przedmiotowa obejmuje środki pochodzące z Wydziału Kultury

i Sportu na realizację programów kulturalnych w przedszkolach. Plan roczny wynosił

15.000 zł – środki przekazano w 37,3 %, które zostały wykorzystane w 100 %.

 

 

Dotacja podmiotowa dla przedszkoli pokrywa różnicę pomiędzy odpłatnością wnoszoną przez rodziców a faktycznymi kosztami działalności placówek.

Z dofinansowania dzieci z rodzin najuboższych w 2009 r. skorzystało 6.338 dzieci,

tj. 634 średnio na miesiąc.

Plan kosztów na 2009 r. został ustalony na poziomie 20.069.706 zł.

Na tę kwotę składają się:

- paragrafy osobowe           w wysokości               14.758.895 zł  tj.  73,5 % całego planu

- paragrafy rzeczowe                      "                          5.310.811 zł  tj.  26,5 %  "          "

Realizacja planu za 2009 r. ogółem wyniosła 98,0 %, w kwocie zł 19.663.423,67 na co składają się:

- paragrafy osobowe  zł 14.668.862,17  tj.74,6% całych kosztów i zrealizowane w 99,4 %

- paragrafy rzeczowe  zł  4.994.561,50  tj.25,4%   "                  "                      "            94,0  %

Niższe wykonanie grupy paragrafów rzeczowych związane jest z tym, że poziom osiągniętych dochodów /poniżej planowanego/ uniemożliwił pełną realizację planowanych wydatków. Placówki w głównej mierze poniosły niezbędne wydatki związane

z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem placówki.

W oparciu o uchwałę Nr XVI/215/99 RM w Chorzowie z dnia 25 listopada 1999 r. wraz

z późniejszymi zmianami, w trzech przedszkolach umorzono zaległe opłaty za pobyt

dziecka w przedszkolu, obejmujące zarówno koszty przygotowania posiłków jak i wartość

wyżywienia. W sumie umorzenia dokonano na kwotę zł 7.999,62, z czego:

P Nr 7            kwota             1.713,60

P Nr 9                „                  4.103,52

P Nr 29              „                  2.182,50

Dokonano również odpisów aktualizujących należności wątpliwe od rodziców, dla których na koniec 2009 r. nie ma zastosowania ww. uchwała, a prawdopodobnie nie są do

uzyskania. Odpisów aktualizujących w przedszkolach dokonano na kwotę zł 16.768,62.

Łączna kwota umorzenia i odpisów – 24.768,24, stanowi dodatkowe koszty przedszkoli, które zostały wykazane w sprawozdaniu rocznym Rb-30 w pozycji „Inne zmniejszenia”.

 

 DOKUMENT OPRACOWANY PRZEZ: ZEFO CHORZÓW